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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 561.00 | 12 942.00 | 620.00 | 13 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 299.00 | 100 649.00 | 77 650.00 | 178 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 433.00 | 115 435.00 | 78 998.00 | 194 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BT Marchandises | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 533.00 | 47 990.00 | 534 543.00 | 582 533.00 |
BZ Autres créances | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
CF Disponibilités | 139 486.00 | | 139 486.00 | 139 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 721.00 | 47 990.00 | 789 731.00 | 837 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 154.00 | 163 425.00 | 868 729.00 | 1 032 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 341 228.00 | 333 645.00 | | 341 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 217.00 | 7 583.00 | | 55 217.00 |
DL TOTAL (I) | 564 745.00 | 509 528.00 | | 564 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 637.00 | 48 680.00 | | 35 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 637.00 | 48 680.00 | | 35 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 811.00 | 206 247.00 | | 154 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 386.00 | 73 585.00 | | 107 386.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 2 795.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 347.00 | 282 637.00 | | 268 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 729.00 | 840 844.00 | | 868 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 569.00 | | 864.00 | 193 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 000.00 | | 861.00 | 191 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 3.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 956.00 | 27 478.00 | | 87 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 112.00 | 27 478.00 | | 86 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 680.00 | | 13 043.00 | 48 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650.00 | -650.00 | | 650.00 |
6T Sur comptes clients | 41 186.00 | 13 436.00 | 6 632.00 | 41 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 836.00 | 12 786.00 | 6 632.00 | 41 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 516.00 | 12 786.00 | 19 675.00 | 90 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 510 029.00 | 510 029.00 | | 510 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
VB T. V. A. | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 275.00 | 581 115.00 | 73 159.00 | 654 275.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 347.00 | 268 337.00 | 10.00 | 268 347.00 |