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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 296.00 | 140 110.00 | 93 185.00 | 233 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 093.00 | 300 469.00 | 13 625.00 | 314 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 444.00 | 440 579.00 | 111 865.00 | 552 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
BN En cours de production de biens | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BT Marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 435.00 | | 205 435.00 | 205 435.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 828.00 | | 290 828.00 | 290 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 272.00 | 440 579.00 | 402 693.00 | 843 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 8 187.00 | 18 599.00 | | 8 187.00 |
DH Report à nouveau | -6 055.00 | -6 055.00 | | -6 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181.00 | -10 412.00 | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 30 558.00 | 27 377.00 | | 30 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 989.00 | 100 119.00 | | 57 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 10 210.00 | | 3 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 025.00 | 84 807.00 | | 106 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 713.00 | 72 468.00 | | 63 713.00 |
EA Autres dettes | 140 858.00 | 40 175.00 | | 140 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 135.00 | 322 534.00 | | 372 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 693.00 | 349 911.00 | | 402 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 169.00 | 269 165.00 | | 342 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 747.00 | | 3 697.00 | 548 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 708.00 | | 3 681.00 | 543 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 16.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 609.00 | 26 969.00 | | 413 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 609.00 | 26 969.00 | | 413 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 205 435.00 | 205 435.00 | | 205 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 370.00 | 23 404.00 | 29 966.00 | 53 370.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 738.00 | 225 857.00 | 881.00 | 226 738.00 |
VW T.V.A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 135.00 | 342 169.00 | 29 966.00 | 372 135.00 |