| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 898.00 | 53 321.00 | 1 577.00 | 54 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 181.00 | 2 828.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 419.00 | 310 632.00 | 130 787.00 | 441 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 015.00 | 364 135.00 | 175 880.00 | 540 015.00 |
BP En cours de production de services | 199 578.00 | | 199 578.00 | 199 578.00 |
BT Marchandises | 425 759.00 | | 425 759.00 | 425 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 294.00 | 11 535.00 | 3 405 759.00 | 3 417 294.00 |
BZ Autres créances | 437 527.00 | | 437 527.00 | 437 527.00 |
CF Disponibilités | 457 311.00 | | 457 311.00 | 457 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 119.00 | | 175 119.00 | 175 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 229.00 | 11 535.00 | 5 222 694.00 | 5 234 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 244.00 | 375 670.00 | 5 398 574.00 | 5 774 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 760.00 | 5 820.00 | | 7 760.00 |
DH Report à nouveau | 432 910.00 | 826 992.00 | | 432 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 014.00 | -392 142.00 | | 489 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 378.00 | 608 364.00 | | 1 097 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 342.00 | 322 685.00 | | 271 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 114.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 525.00 | 93 865.00 | | 617 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 310.00 | 618 303.00 | | 1 655 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 195.00 | 721 414.00 | | 1 147 195.00 |
EA Autres dettes | | 10 313.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 703.00 | 826 457.00 | | 609 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 196.00 | 2 593 151.00 | | 4 301 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 574.00 | 3 201 515.00 | | 5 398 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 230.00 | 2 271 880.00 | | 3 567 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 099.00 | | 51 708.00 | 633 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | 40 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 792.00 | 540 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 568.00 | 444 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 376.00 | | 47 620.00 | 539 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 825.00 | | 4 089.00 | 38 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 157.00 | 89 396.00 | 131 418.00 | 406 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 223.00 | 6 098.00 | | 47 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 934.00 | 83 298.00 | 131 418.00 | 358 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
6T Sur comptes clients | 10 683.00 | 11 665.00 | 10 813.00 | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 842.00 | 11 665.00 | 10 972.00 | 10 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 842.00 | 11 665.00 | 10 972.00 | 10 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 665.00 | 10 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 310.00 | 1 655 310.00 | | 1 655 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 114.00 | 221 114.00 | | 221 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 243.00 | 273 243.00 | | 273 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 703.00 | 609 703.00 | | 609 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 293.00 | 3 417 293.00 | | 3 417 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 778.00 | 70 337.00 | 116 441.00 | 186 778.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 140.00 | 245 708.00 | 69 432.00 | 315 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 119.00 | 175 119.00 | | 175 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 629.00 | 3 960 508.00 | 110 121.00 | 4 070 629.00 |
VW T.V.A. | 580 168.00 | 580 168.00 | | 580 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 671.00 | 3 567 230.00 | 116 441.00 | 3 683 671.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |