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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 827.00 | 224 827.00 | | 224 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 587.00 | 233 587.00 | | 233 587.00 |
BT Marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CF Disponibilités | 125 653.00 | | 125 653.00 | 125 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 987.00 | 233 587.00 | 150 400.00 | 383 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DG Autres réserves | 39 202.00 | 37 718.00 | | 39 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 898.00 | 1 484.00 | | 9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 114 880.00 | 104 982.00 | | 114 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928.00 | 16 768.00 | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 16 067.00 | | 9 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 514.00 | 15 362.00 | | 20 514.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 519.00 | 48 422.00 | | 35 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 400.00 | 153 404.00 | | 150 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 519.00 | 48 422.00 | | 35 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 587.00 | | | 233 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 502.00 | | | 229 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 587.00 | | | 233 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 502.00 | | | 229 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VP Divers | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |