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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931.00 | 734.00 | 1 196.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 459.00 | 58 665.00 | 141 794.00 | 200 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 730.00 | | 507 730.00 | 507 730.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 565.00 | | 542 565.00 | 542 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 024.00 | 58 665.00 | 684 360.00 | 743 024.00 |
CU Autres participations | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
DH Report à nouveau | 359 984.00 | 348 707.00 | | 359 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 143.00 | 35 421.00 | | 57 143.00 |
DL TOTAL (I) | 638 448.00 | 605 448.00 | | 638 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 674.00 | 57 773.00 | | 24 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 11 719.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 026.00 | 16 953.00 | | 16 026.00 |
EA Autres dettes | | 114 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 912.00 | 201 199.00 | | 45 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 360.00 | 806 647.00 | | 684 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 912.00 | 201 199.00 | | 45 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 6 809.00 | | 13 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 092.00 | 73 540.00 | | 111 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 949.00 | 38 119.00 | | 53 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 143.00 | 35 421.00 | | 57 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 312.00 | | | 234 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 853.00 | 200 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 853.00 | 65 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 093.00 | 3 734.00 | 12 162.00 | 67 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 093.00 | 3 734.00 | 12 162.00 | 67 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |