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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 221.00 | 36 889.00 | 47 332.00 | 84 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 525.00 | 87 352.00 | 70 173.00 | 157 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 653.00 | | 223 653.00 | 223 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 268.00 | 452 375.00 | 386 893.00 | 839 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 777.00 | 186 740.00 | 363 038.00 | 549 777.00 |
BZ Autres créances | 121 470.00 | | 121 470.00 | 121 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CF Disponibilités | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 769.00 | 186 740.00 | 567 031.00 | 753 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 037.00 | 639 114.00 | 953 923.00 | 1 593 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 613.00 | | | 202 613.00 |
CU Autres participations | 328 134.00 | 328 134.00 | | 328 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 617 333.00 | 617 333.00 | | 617 333.00 |
DH Report à nouveau | -361 778.00 | -609 883.00 | | -361 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 861.00 | 248 105.00 | | 11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 376 536.00 | 364 675.00 | | 376 536.00 |
DP Provisions pour risques | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 285.00 | 317 809.00 | | 349 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 223.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 728.00 | 435 847.00 | | 105 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 461.00 | 204 794.00 | | 76 461.00 |
EA Autres dettes | 29 272.00 | 80 136.00 | | 29 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 972.00 | 1 038 809.00 | | 560 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 923.00 | 1 403 484.00 | | 953 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 651.00 | 264 455.00 | | 197 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 625.00 | 47 602.00 | | 84 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 037 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 415.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 398.00 | 19 713.00 | | 12 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 399.00 | 19 713.00 | | 12 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 202.00 | 2 899.00 | | 38 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 202.00 | 2 899.00 | | 38 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 803.00 | 16 815.00 | | -25 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 140.00 | 3 436 492.00 | | 2 290 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 279.00 | 3 188 387.00 | | 2 278 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 861.00 | 248 105.00 | | 11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 633.00 | | 6 288.00 | 933 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 586.00 | 551 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 654.00 | 839 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 068.00 | 241 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 525.00 | | 6 288.00 | 322 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 373.00 | | | 565 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 617.00 | 40 692.00 | 87 068.00 | 170 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 617.00 | 40 692.00 | 87 068.00 | 170 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 653.00 | | 223 653.00 | 223 653.00 |
UX Autres créances clients | 549 777.00 | 347 164.00 | 202 613.00 | 549 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 660.00 | 67 008.00 | 197 651.00 | 264 660.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 160.00 | 496 894.00 | 426 266.00 | 923 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 972.00 | 363 320.00 | 197 651.00 | 560 972.00 |