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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 1 661 677.00 | 586 269.00 | 1 075 409.00 | 1 661 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 534.00 | 317 682.00 | 193 852.00 | 511 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 711.00 | 200 328.00 | 90 384.00 | 290 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 723.00 | 1 105 078.00 | 1 359 645.00 | 2 464 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BZ Autres créances | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
CF Disponibilités | 763 972.00 | | 763 972.00 | 763 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 799.00 | | 942 799.00 | 942 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 522.00 | 1 105 078.00 | 2 302 443.00 | 3 407 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 618.00 | 426 455.00 | | 711 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 453.00 | 285 163.00 | | 526 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 071.00 | 755 618.00 | | 1 282 071.00 |
DP Provisions pour risques | 3 070.00 | 4 785.00 | | 3 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 070.00 | 4 785.00 | | 3 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 022.00 | 679 434.00 | | 563 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 748.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 756.00 | 8 464.00 | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 446.00 | 292 861.00 | | 237 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 021.00 | 150 982.00 | | 211 021.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 302.00 | 1 132 536.00 | | 1 017 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 443.00 | 1 892 939.00 | | 2 302 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 860 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 860 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 985.00 | 2 804.00 | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 2 804.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | 459.00 | | -3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 313.00 | 100 794.00 | | 179 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 623.00 | 4 055 413.00 | | 5 108 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 170.00 | 3 770 250.00 | | 4 582 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 453.00 | 285 163.00 | | 526 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 229.00 | | 127 321.00 | 2 404 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 827.00 | 2 464 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 827.00 | 2 463 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 429.00 | | 127 321.00 | 2 403 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 423.00 | 217 482.00 | 66 827.00 | 954 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 754.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 377.00 | 216 728.00 | 66 827.00 | 954 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 446.00 | 237 446.00 | | 237 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VB T. V. A. | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 022.00 | 164 958.00 | 398 064.00 | 563 022.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 411.00 | | | 226 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 394.00 | 141 394.00 | | 141 394.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 546.00 | 613 482.00 | 398 064.00 | 1 011 546.00 |