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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902 328.00 | 1 901 104.00 | 1 225.00 | 1 902 328.00 |
AN Terrains | 1 358 752.00 | | 1 358 752.00 | 1 358 752.00 |
AP Constructions | 8 465 179.00 | 5 086 945.00 | 3 378 234.00 | 8 465 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 353.00 | 1 947 883.00 | 780 469.00 | 2 728 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 200.00 | 2 668 779.00 | 537 421.00 | 3 206 200.00 |
AX Avances et acomptes | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 597.00 | | 153 597.00 | 153 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 828 999.00 | 11 604 711.00 | 6 224 288.00 | 17 828 999.00 |
BT Marchandises | 10 881 450.00 | 596 182.00 | 10 285 267.00 | 10 881 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 174.00 | | 209 174.00 | 209 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 154.00 | | 2 337 154.00 | 2 337 154.00 |
BZ Autres créances | 9 298 390.00 | | 9 298 390.00 | 9 298 390.00 |
CF Disponibilités | 603 260.00 | | 603 260.00 | 603 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930 447.00 | | 930 447.00 | 930 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 259 875.00 | 596 182.00 | 23 663 692.00 | 24 259 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 088 990.00 | 12 200 893.00 | 29 888 097.00 | 42 088 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 799 920.00 | 3 799 920.00 | | 3 799 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 992.00 | 379 992.00 | | 379 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DG Autres réserves | -4 545.00 | -4 545.00 | | -4 545.00 |
DH Report à nouveau | 4 589 216.00 | -9 109 700.00 | | 4 589 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087 559.00 | 19 697 723.00 | | -3 087 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 890.00 | 14 813 256.00 | | 5 726 890.00 |
DP Provisions pour risques | 6 930 969.00 | 4 764 529.00 | | 6 930 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 930 969.00 | 4 764 529.00 | | 6 930 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150 866.00 | 7 939.00 | | 6 150 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170 143.00 | 9 942 208.00 | | 6 170 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 633 496.00 | 5 661 922.00 | | 3 633 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 137.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 536.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262 671.00 | 1 379 416.00 | | 1 262 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 229 367.00 | 17 020 158.00 | | 17 229 367.00 |
ED (V) | 871.00 | 738.00 | | 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 888 097.00 | 36 598 682.00 | | 29 888 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 135 175.00 | 450 344.00 | 3 585 520.00 | 3 135 175.00 |
FG Production vendue services | 34 152 041.00 | | 34 152 041.00 | 34 152 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 287 216.00 | 450 344.00 | 37 737 560.00 | 37 287 216.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 828 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 387 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 510 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 529 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 102 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 964 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 989 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 186 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 28 260.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362 000.00 | 30 434 447.00 | | 1 362 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362 252.00 | 30 462 707.00 | | 1 362 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 800.00 | 4 959.00 | | 230 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 582.00 | 10 644 902.00 | | 32 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 382.00 | 10 649 861.00 | | 263 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098 870.00 | 19 812 845.00 | | 1 098 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 200 585.00 | 88 682 249.00 | | 42 200 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 288 144.00 | 68 984 526.00 | | 45 288 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 087 559.00 | 19 697 723.00 | | -3 087 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 690 832.00 | | 1 296 945.00 | 16 690 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 778.00 | 17 828 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 778.00 | 15 773 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 202.00 | | 127.00 | 1 902 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 670 553.00 | | 1 261 298.00 | 14 670 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 077.00 | | 35 520.00 | 118 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 917 347.00 | 843 072.00 | 155 707.00 | 10 917 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856 433.00 | 44 671.00 | | 1 856 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060 913.00 | 798 401.00 | 155 707.00 | 9 060 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 764 529.00 | 3 964 139.00 | 1 797 699.00 | 4 764 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 566 519.00 | 29 664.00 | | 566 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 519.00 | 29 664.00 | | 566 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331 048.00 | 3 993 803.00 | 1 797 699.00 | 5 331 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 993 803.00 | 1 797 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170 143.00 | 6 170 143.00 | | 6 170 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973 625.00 | 1 973 625.00 | | 1 973 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 262.00 | 1 380 262.00 | | 1 380 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262 671.00 | 1 262 671.00 | | 1 262 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 597.00 | 153 597.00 | | 153 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 154.00 | 2 337 154.00 | | 2 337 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
VB T. V. A. | 716 951.00 | 716 951.00 | | 716 951.00 |
VC Groupe et associés | 7 679 205.00 | 7 679 205.00 | | 7 679 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 149 366.00 | 6 149 366.00 | | 6 149 366.00 |
VP Divers | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 206.00 | 943 206.00 | | 943 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 447.00 | 930 447.00 | | 930 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 928 762.00 | 12 928 762.00 | | 12 928 762.00 |
VW T.V.A. | 197 293.00 | 197 293.00 | | 197 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 217 175.00 | 17 217 175.00 | | 17 217 175.00 |