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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 311.00 | 22 328.00 | 1 984.00 | 24 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 753.00 | 43 850.00 | 1 903.00 | 45 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 679.00 | 66 792.00 | 58 887.00 | 125 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BN En cours de production de biens | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 088.00 | 6 094.00 | 166 994.00 | 173 088.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 907.00 | 6 094.00 | 321 813.00 | 327 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 586.00 | 72 886.00 | 380 700.00 | 453 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
CU Autres participations | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 229.00 | 4 705.00 | | 5 229.00 |
DG Autres réserves | 99 306.00 | 89 346.00 | | 99 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 458.00 | 10 484.00 | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 189 993.00 | 184 535.00 | | 189 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 221.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 851.00 | 11 866.00 | | 11 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 179.00 | 97 864.00 | | 95 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 526.00 | 75 269.00 | | 77 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 707.00 | 185 219.00 | | 190 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 700.00 | 369 754.00 | | 380 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 907.00 | 185 219.00 | | 182 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 768.00 | | 3 912.00 | 121 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 153.00 | | 3 912.00 | 66 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 541.00 | 1 252.00 | | 65 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 926.00 | 1 252.00 | | 64 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | 4 864.00 | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 4 864.00 | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | 4 864.00 | | 1 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
VW T.V.A. | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 848.00 | 186 848.00 | | 186 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 796.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | 7 284.00 | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 82 718.00 | 70 546.00 | | 82 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 543.00 | 59 802.00 | | 61 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 507.00 | 10 146.00 | | 12 507.00 |
YT Sous‐traitance | 225 995.00 | 157 313.00 | | 225 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 741.00 | 7 096.00 | | 7 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 034.00 | 3 080.00 | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | 4 876.00 | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 361.00 | 123 163.00 | | 138 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 289.00 | 76 711.00 | | 89 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 206.00 | 302 041.00 | | 385 206.00 |