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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 047.00 | 27 700.00 | 18 347.00 | 46 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 670.00 | 116 247.00 | 76 423.00 | 192 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 162.00 | 143 947.00 | 103 214.00 | 247 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 769.00 | | 532 769.00 | 532 769.00 |
BZ Autres créances | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CF Disponibilités | 917 016.00 | | 917 016.00 | 917 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 254.00 | | 1 565 254.00 | 1 565 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 416.00 | 143 947.00 | 1 668 468.00 | 1 812 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 606 963.00 | 399 421.00 | | 606 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 708.00 | 230 552.00 | | 227 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 671.00 | 846 974.00 | | 1 054 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 801.00 | 366 384.00 | | 222 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 710.00 | 13 293.00 | | 17 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 727.00 | 260 592.00 | | 202 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 848.00 | 154 544.00 | | 162 848.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 10 631.00 | | 5 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 797.00 | 805 445.00 | | 613 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 468.00 | 1 652 418.00 | | 1 668 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 951.00 | 583.00 | | 569 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 563.00 | | 68 343.00 | 222 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 744.00 | 247 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 744.00 | 238 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 118.00 | | 68 343.00 | 214 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 386.00 | 27 456.00 | 30 894.00 | 147 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 386.00 | 27 456.00 | 30 894.00 | 147 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 727.00 | 202 727.00 | | 202 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 532 769.00 | 532 769.00 | | 532 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 501.00 | 178 656.00 | 43 846.00 | 222 501.00 |
VI Groupe et associés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 678.00 | 571 618.00 | 60.00 | 571 678.00 |
VW T.V.A. | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 797.00 | 569 951.00 | 43 846.00 | 613 797.00 |