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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 177.00 | 18 716.00 | 2 460.00 | 21 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 977.00 | 37 143.00 | 23 835.00 | 60 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 427.00 | 56 979.00 | 104 448.00 | 161 427.00 |
BT Marchandises | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 776.00 | | 255 776.00 | 255 776.00 |
BZ Autres créances | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
CF Disponibilités | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 122.00 | | 388 122.00 | 388 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 549.00 | 56 979.00 | 492 570.00 | 549 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 318.00 | -73 760.00 | | -36 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 392.00 | 37 441.00 | | 47 392.00 |
DL TOTAL (I) | 128 102.00 | 80 710.00 | | 128 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 957.00 | 49 000.00 | | 34 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 668.00 | 18 579.00 | | 11 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 455.00 | 192 194.00 | | 245 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 935.00 | 37 852.00 | | 52 935.00 |
EA Autres dettes | 19 453.00 | 15 431.00 | | 19 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 468.00 | 313 056.00 | | 364 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 570.00 | 393 765.00 | | 492 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 724.00 | | 5 703.00 | 155 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 451.00 | | 5 703.00 | 76 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 988.00 | 4 991.00 | | 51 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 4 991.00 | | 50 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 455.00 | 245 455.00 | | 245 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VC Groupe et associés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VI Groupe et associés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 020.00 | 311 192.00 | 1 828.00 | 313 020.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 468.00 | 364 468.00 | | 364 468.00 |