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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 840.00 | 107 978.00 | 90 862.00 | 198 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 941.00 | 29 164.00 | 32 776.00 | 61 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 202.00 | 137 143.00 | 125 059.00 | 262 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BN En cours de production de biens | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 345.00 | 2 678.00 | 126 667.00 | 129 345.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 586.00 | 2 678.00 | 231 908.00 | 234 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 788.00 | 139 820.00 | 356 967.00 | 496 788.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 529.00 | | | 123 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
DL TOTAL (I) | 182 645.00 | | | 182 645.00 |
DP Provisions pour risques | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 967.00 | | | 356 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 169.00 | | | 125 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 827.00 | | 15 811.00 | 257 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 437.00 | 262 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 847.00 | 260 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 817.00 | | 15 811.00 | 255 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 097.00 | 30 483.00 | 11 437.00 | 118 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 507.00 | 30 483.00 | 10 847.00 | 117 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 918.00 | 21 198.00 | 30 720.00 | 51 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 918.00 | 144 428.00 | 3 489.00 | 147 918.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 015.00 | 125 169.00 | 30 845.00 | 156 015.00 |