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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 158.00 | 5 770.00 | 389.00 | 6 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 646.00 | 50 961.00 | 13 685.00 | 64 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 358.00 | 56 730.00 | 129 627.00 | 186 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 602.00 | 2 448.00 | 53 154.00 | 55 602.00 |
072 Créances – Autres | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
084 Disponibilités | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 225.00 | 2 448.00 | 104 777.00 | 107 225.00 |
110 Total général Actif | 293 582.00 | 59 178.00 | 234 404.00 | 293 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 227.00 | |
126 Réserve légale | | | 72.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 829.00 | | | 314 829.00 |
230 Autres produits | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 588.00 | | | 319 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
242 Autres charges externes. | 143 123.00 | | | 143 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
252 Charges sociales | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | | | 556.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 126.00 | | | 290 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 521.00 | | | 187 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |