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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 659.00 | 32 673.00 | 3 986.00 | 36 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 972.00 | 55 552.00 | 7 420.00 | 62 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 142.00 | 223 585.00 | 15 557.00 | 239 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 087.00 | 311 809.00 | 42 278.00 | 354 087.00 |
BT Marchandises | 309 280.00 | | 309 280.00 | 309 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 675.00 | 3 484.00 | 371 191.00 | 374 675.00 |
BZ Autres créances | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CF Disponibilités | 109 524.00 | | 109 524.00 | 109 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 071.00 | 3 484.00 | 855 587.00 | 859 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 158.00 | 315 293.00 | 897 865.00 | 1 213 158.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 225 325.00 | 225 325.00 | | 225 325.00 |
DH Report à nouveau | -171 701.00 | -181 455.00 | | -171 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 575.00 | 9 753.00 | | 26 575.00 |
DL TOTAL (I) | 238 598.00 | 212 024.00 | | 238 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 076.00 | 163 358.00 | | 147 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 309.00 | 5 378.00 | | 14 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 875.00 | 405 587.00 | | 428 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 098.00 | 64 587.00 | | 66 098.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 173.00 | 638 911.00 | | 658 173.00 |
ED (V) | 1 093.00 | 2 302.00 | | 1 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 865.00 | 853 237.00 | | 897 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 099.00 | 46 353.00 | 1 812 452.00 | 1 766 099.00 |
FG Production vendue services | 223 995.00 | 3 967.00 | 227 962.00 | 223 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 093.00 | 50 320.00 | 2 040 414.00 | 1 990 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 309.00 | 5 378.00 | | 14 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 309.00 | 5 614.00 | | 14 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 309.00 | -5 614.00 | | -14 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 484.00 | 1 737 959.00 | | 2 066 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 909.00 | 1 728 205.00 | | 2 039 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 575.00 | 9 753.00 | | 26 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 398.00 | | 12 862.00 | 353 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 172.00 | 354 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 665.00 | 36 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 507.00 | 302 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 809.00 | | 5 515.00 | 36 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 274.00 | | 7 347.00 | 301 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 604.00 | 39 378.00 | 12 172.00 | 284 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 9 538.00 | 5 665.00 | 28 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 804.00 | 29 840.00 | 6 507.00 | 255 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | | 2 246.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | 3 596.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | 3 596.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 875.00 | 428 875.00 | | 428 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
UX Autres créances clients | 370 498.00 | 370 498.00 | | 370 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 548.00 | 53 090.00 | 93 458.00 | 146 548.00 |
VI Groupe et associés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 322.00 | 440 267.00 | 15 055.00 | 455 322.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 173.00 | 564 715.00 | 93 458.00 | 658 173.00 |