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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 595.00 | 102 333.00 | 6 263.00 | 108 595.00 |
AN Terrains | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 131.00 | 985 151.00 | 564 980.00 | 1 550 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 091.00 | 943 663.00 | 320 428.00 | 1 264 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 362.00 | 2 038 419.00 | 963 943.00 | 3 002 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 548.00 | | 223 548.00 | 223 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 327.00 | 46 355.00 | 2 248 972.00 | 2 295 327.00 |
BZ Autres créances | 387 057.00 | | 387 057.00 | 387 057.00 |
CF Disponibilités | 1 853 752.00 | | 1 853 752.00 | 1 853 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 579.00 | 46 355.00 | 4 775 224.00 | 4 821 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 941.00 | 2 084 774.00 | 5 739 167.00 | 7 823 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621 643.00 | 2 617 165.00 | | 2 621 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 731.00 | 474 503.00 | | 406 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 374.00 | 3 223 668.00 | | 3 160 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 587.00 | 459 453.00 | | 514 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 138.00 | 22 008.00 | | 239 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 990.00 | 975 679.00 | | 1 041 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 567.00 | 667 159.00 | | 656 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EA Autres dettes | 109 298.00 | 140 608.00 | | 109 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 794.00 | 2 264 907.00 | | 2 578 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 167.00 | 5 488 575.00 | | 5 739 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 480.00 | 1 976 538.00 | | 2 265 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 491 739.00 | 57 978.00 | 11 549 717.00 | 11 491 739.00 |
FG Production vendue services | 99 058.00 | | 99 058.00 | 99 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 590 797.00 | 57 978.00 | 11 648 775.00 | 11 590 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 710 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 8 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 250 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 459.00 | 59 391.00 | | 55 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 675 587.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 620.00 | 675 587.00 | | 148 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 455.00 | 386 297.00 | | 42 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 537.00 | 386 297.00 | | 71 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 083.00 | 289 291.00 | | 77 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 893.00 | 88 245.00 | | 90 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 135.00 | 165 267.00 | | 44 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 870 274.00 | 12 209 348.00 | | 11 870 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 463 543.00 | 11 734 845.00 | | 11 463 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 731.00 | 474 503.00 | | 406 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 074.00 | 196 074.00 | | 196 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 073.00 | | 360 548.00 | 2 835 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 259.00 | 3 002 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 259.00 | 2 821 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 095.00 | | 6 500.00 | 102 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 874.00 | | 353 878.00 | 2 660 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 103.00 | | 170.00 | 72 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 014.00 | 333 208.00 | 150 804.00 | 1 856 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 159.00 | 2 173.00 | | 100 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 855.00 | 331 035.00 | 150 804.00 | 1 755 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 666.00 | 15 476.00 | 5 786.00 | 36 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 666.00 | 15 476.00 | 5 786.00 | 36 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 666.00 | 15 476.00 | 5 786.00 | 36 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 476.00 | 5 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 990.00 | 1 041 990.00 | | 1 041 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 112.00 | 242 112.00 | | 242 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 397.00 | 303 397.00 | | 303 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 485.00 | | | 2 223 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
VB T. V. A. | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 284.00 | 200 970.00 | 313 314.00 | 514 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 844.00 | | | 220 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 136.00 | | | 213 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 053.00 | 2 815 053.00 | | 2 815 053.00 |
VW T.V.A. | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 655.00 | 2 026 342.00 | 313 314.00 | 2 339 655.00 |