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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
AP Constructions | 605 447.00 | 490 791.00 | 114 656.00 | 605 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 423.00 | 425 657.00 | 106 766.00 | 532 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 778.00 | 137 941.00 | 80 837.00 | 218 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 165.00 | 1 058 447.00 | 431 717.00 | 1 490 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 478 816.00 | | 478 816.00 | 478 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 288.00 | 323.00 | 46 965.00 | 47 288.00 |
BZ Autres créances | 144 498.00 | | 144 498.00 | 144 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 893.00 | 323.00 | 688 570.00 | 688 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 058.00 | 1 058 770.00 | 1 120 288.00 | 2 179 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 950.00 | 30 859.00 | | 48 950.00 |
DG Autres réserves | 224 667.00 | 208 354.00 | | 224 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 946.00 | 90 454.00 | | 72 946.00 |
DL TOTAL (I) | 430 163.00 | 413 267.00 | | 430 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 294.00 | 210 966.00 | | 331 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 139.00 | 421 855.00 | | 209 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 273.00 | 128 477.00 | | 145 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 2 879.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 125.00 | 764 233.00 | | 690 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 288.00 | 1 177 500.00 | | 1 120 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 154.00 | 639 092.00 | | 111 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 429.00 | | | 138 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 473.00 | | 101 691.00 | 1 388 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 126.00 | | 101 522.00 | 1 255 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 644.00 | | 170.00 | 76 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 290.00 | 83 158.00 | | 975 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 231.00 | 83 158.00 | | 971 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 139.00 | 209 139.00 | | 209 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 429.00 | 138 429.00 | | 138 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 865.00 | 81 711.00 | 111 154.00 | 192 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VP Divers | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 421.00 | 207 408.00 | 16 013.00 | 223 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 125.00 | 578 971.00 | 111 154.00 | 690 125.00 |