| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AN Terrains | 856 945.00 | 198 800.00 | 658 146.00 | 856 945.00 |
AP Constructions | 2 311 736.00 | 2 311 736.00 | | 2 311 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 230.00 | 572 230.00 | | 572 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 168.00 | 3 182 023.00 | 658 146.00 | 3 840 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BZ Autres créances | 24 226.00 | 9 200.00 | 15 026.00 | 24 226.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 936.00 | 9 200.00 | 25 736.00 | 34 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 104.00 | 3 191 223.00 | 683 881.00 | 3 875 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 920 770.00 | 792 698.00 | | 920 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 545.00 | 128 072.00 | | -1 335 545.00 |
DL TOTAL (I) | -372 975.00 | 962 570.00 | | -372 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 078.00 | 1 269 580.00 | | 140 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 23 868.00 | | 14 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | 51 051.00 | | 3 795.00 |
EA Autres dettes | 898 916.00 | | | 898 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 857.00 | 1 344 499.00 | | 1 056 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 881.00 | 2 307 069.00 | | 683 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 240.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134 374.00 | | | 1 134 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 563.00 | 240.00 | | 1 134 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134 563.00 | -240.00 | | -1 134 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 025.00 | 436 661.00 | | 98 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 570.00 | 308 589.00 | | 1 433 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 545.00 | 128 072.00 | | -1 335 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 181.00 | | | 3 833 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 684.00 | | 3 840 168.00 | 346 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 684.00 | | 3 787 784.00 | 346 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 797.00 | | | 3 780 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 355.00 | 129 294.00 | | 1 918 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 705.00 | 129 294.00 | | 1 911 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 735.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 088 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 143 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 143 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 134 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 916.00 | 898 916.00 | | 898 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 078.00 | 40 924.00 | 41 746.00 | 140 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 212.00 | | | 1 105 212.00 |
VP Divers | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 857.00 | 957 703.00 | 41 746.00 | 1 056 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |