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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
AP Constructions | 2 188.00 | 1 824.00 | 365.00 | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 196.00 | 1 215 043.00 | 522 153.00 | 1 737 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 676.00 | 101 934.00 | 87 742.00 | 189 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 516.00 | 1 323 677.00 | 611 839.00 | 1 935 516.00 |
BT Marchandises | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
BZ Autres créances | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
CF Disponibilités | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 319.00 | | 277 319.00 | 277 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 835.00 | 1 323 677.00 | 889 158.00 | 2 212 835.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 123.00 | 34 688.00 | | 51 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 890.00 | 16 435.00 | | 154 890.00 |
DK Provisions réglementées | 85 688.00 | 112 053.00 | | 85 688.00 |
DL TOTAL (I) | 300 086.00 | 171 561.00 | | 300 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 498.00 | 446 888.00 | | 503 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 582.00 | 9 086.00 | | 8 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 144.00 | 25 682.00 | | 23 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 849.00 | 81 429.00 | | 53 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 073.00 | 563 084.00 | | 589 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 158.00 | 734 646.00 | | 889 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 860.00 | 404 744.00 | | 255 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 903.00 | | 428 148.00 | 1 833 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 535.00 | 1 935 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 535.00 | 1 929 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 447.00 | | 428 148.00 | 1 827 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 978.00 | 192 372.00 | 325 674.00 | 1 542 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 101.00 | 192 372.00 | 325 674.00 | 1 538 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 053.00 | | 26 365.00 | 112 053.00 |
6T Sur comptes clients | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 580.00 | | 41 892.00 | 127 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
UX Autres créances clients | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 507.00 | 170 285.00 | 333 222.00 | 503 507.00 |
VI Groupe et associés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 015.00 | | | 214 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 363.00 | 122 363.00 | | 122 363.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 082.00 | 255 860.00 | 333 222.00 | 589 082.00 |