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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119.00 | 11 853.00 | 266.00 | 12 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 944.00 | 225 943.00 | 43 000.00 | 268 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 335.00 | 240 846.00 | 264 490.00 | 505 335.00 |
BT Marchandises | 1 161 670.00 | | 1 161 670.00 | 1 161 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 748.00 | 58 891.00 | 656 857.00 | 715 748.00 |
BZ Autres créances | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CF Disponibilités | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 697.00 | 58 891.00 | 2 054 806.00 | 2 113 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 032.00 | 299 737.00 | 2 319 296.00 | 2 619 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 787.00 | 216 851.00 | | 305 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 918.00 | 88 936.00 | | 253 918.00 |
DL TOTAL (I) | 568 089.00 | 314 172.00 | | 568 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 650 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 519.00 | 182.00 | | 110 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 027.00 | 2 147 188.00 | | 1 478 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 366.00 | 137 957.00 | | 150 366.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 16 562.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 207.00 | 2 951 889.00 | | 1 751 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 296.00 | 3 266 060.00 | | 2 319 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 687.00 | 2 951 707.00 | | 1 640 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 255.00 | 748 681.00 | 3 767 936.00 | 3 019 255.00 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | 50 293.00 | 137 893.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 855.00 | 798 974.00 | 3 905 828.00 | 3 106 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 377.00 | 38 240.00 | | 18 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 377.00 | 38 240.00 | | 18 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 377.00 | -37 969.00 | | -18 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 983.00 | 27 882.00 | | 26 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 362.00 | 3 732 811.00 | | 4 094 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 444.00 | 3 643 875.00 | | 3 840 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 918.00 | 88 936.00 | | 253 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 399.00 | | 4 937.00 | 500 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 126.00 | | 4 937.00 | 276 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 794.00 | 16 052.00 | | 224 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 745.00 | 16 052.00 | | 221 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 027.00 | 1 478 027.00 | | 1 478 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
UX Autres créances clients | 652 729.00 | 652 729.00 | | 652 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
VB T. V. A. | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 626.00 | 778 851.00 | 68 775.00 | 847 626.00 |
VW T.V.A. | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 687.00 | 1 640 687.00 | | 1 640 687.00 |