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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 291.00 | 232 239.00 | 61 053.00 | 293 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 517.00 | 234 421.00 | 118 096.00 | 352 517.00 |
BT Marchandises | 9 693 170.00 | 100 554.00 | 9 592 616.00 | 9 693 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 040.00 | | 137 040.00 | 137 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 117.00 | | 332 117.00 | 332 117.00 |
BZ Autres créances | 182 201.00 | | 182 201.00 | 182 201.00 |
CF Disponibilités | 347 482.00 | | 347 482.00 | 347 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 768 043.00 | 100 554.00 | 10 667 489.00 | 10 768 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 560.00 | 334 975.00 | 10 785 585.00 | 11 120 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 942 792.00 | | | 3 942 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 255.00 | | | -478 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 537.00 | | | 5 004 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 142.00 | | | 2 497 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 239.00 | | | 1 597 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 219.00 | | | 1 418 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
EA Autres dettes | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 047.00 | | | 5 781 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 585.00 | | | 10 785 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 781 047.00 | | | 5 781 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820 980.00 | | | 1 820 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 143.00 | 1 540 936.00 | 3 221 079.00 | 1 680 143.00 |
FG Production vendue services | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 933.00 | 1 540 936.00 | 3 253 869.00 | 1 712 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 615.00 | | | 3 299 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 870.00 | | | 3 777 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 255.00 | | | -478 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 869.00 | | | 352 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 57 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 352 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 824.00 | | | 294 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 003.00 | 14 418.00 | | 220 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 353.00 | 14 418.00 | | 219 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 856.00 | | 18 301.00 | 118 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 856.00 | | 18 301.00 | 118 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 856.00 | | 18 301.00 | 118 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 219.00 | 1 418 219.00 | | 1 418 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 296.00 | 219 296.00 | | 219 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
UX Autres créances clients | 332 117.00 | | | 332 117.00 |
VB T. V. A. | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820 980.00 | 1 820 980.00 | | 1 820 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 162.00 | 676 162.00 | | 676 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 239.00 | 1 597 239.00 | | 1 597 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VP Divers | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 394.00 | 590 351.00 | 57 043.00 | 647 394.00 |
VW T.V.A. | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 047.00 | 5 781 047.00 | | 5 781 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 325.00 | | | 176 325.00 |
ST Autres comptes | 588 465.00 | | | 588 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 698.00 | | | 235 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
ZE Dividendes | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 435.00 | | | 1 040 435.00 |