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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
AP Constructions | 736 625.00 | 689 236.00 | 47 389.00 | 736 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 059.00 | 127 312.00 | 16 747.00 | 144 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 339.00 | 118 783.00 | 45 556.00 | 164 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 582.00 | 940 742.00 | 136 839.00 | 1 077 582.00 |
BT Marchandises | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
BZ Autres créances | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CF Disponibilités | 251 461.00 | | 251 461.00 | 251 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 242.00 | | 440 242.00 | 440 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 824.00 | 940 742.00 | 577 082.00 | 1 517 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 2 986.00 | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | | | 67.00 |
DH Report à nouveau | | -3 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | 3 475.00 | | 34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 117 673.00 | 83 227.00 | | 117 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 687.00 | 328 687.00 | | 328 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 830.00 | 78 938.00 | | 74 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 194.00 | 57 034.00 | | 53 194.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 3 455.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 409.00 | 468 114.00 | | 459 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 082.00 | 551 341.00 | | 577 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 722.00 | 139 427.00 | | 130 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 049.00 | | 23 733.00 | 1 067 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 1 077 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 1 045 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 490.00 | | 23 733.00 | 1 034 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 578.00 | 28 893.00 | 7 729.00 | 919 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 167.00 | 28 893.00 | 7 729.00 | 914 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VI Groupe et associés | 328 687.00 | | 328 687.00 | 328 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 409.00 | 130 722.00 | 328 687.00 | 459 409.00 |