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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 8 977.00 | 197.00 | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 938.00 | 33 286.00 | 20 651.00 | 53 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 114.00 | 42 264.00 | 20 849.00 | 63 114.00 |
BT Marchandises | 201 213.00 | 24 448.00 | 176 765.00 | 201 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | 710.00 | 139.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CF Disponibilités | 436 072.00 | | 436 072.00 | 436 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 932.00 | 25 158.00 | 624 773.00 | 649 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 046.00 | 67 423.00 | 645 623.00 | 713 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DG Autres réserves | 371 151.00 | 371 056.00 | | 371 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 052.00 | 94.00 | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 394 993.00 | 387 940.00 | | 394 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 799.00 | 198 205.00 | | 214 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 22 989.00 | | 19 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 893.00 | 20 807.00 | | 12 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 629.00 | 242 001.00 | | 250 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 623.00 | 631 242.00 | | 645 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 629.00 | 242 001.00 | | 247 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 630.00 | 247 630.00 | | 247 630.00 |