| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 958.00 | 1 946.00 | 1 012.00 | 2 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 007.00 | 117 747.00 | 8 259.00 | 126 007.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 465.00 | 119 694.00 | 9 772.00 | 129 465.00 |
060 Stock marchandises | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
072 Créances – Autres | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
084 Disponibilités | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 034.00 | | 195 034.00 | 195 034.00 |
110 Total général Actif | 324 499.00 | 119 694.00 | 204 805.00 | 324 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 972.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 308.00 | 188 830.00 | | 260 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 358.00 | 46 513.00 | | 103 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 420.00 | 16 000.00 | | 49 420.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 249.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 184.00 | 251 592.00 | | 413 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 062.00 | 142 431.00 | | 212 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 271.00 | -215.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 68 567.00 | 55 640.00 | | 68 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | 4 996.00 | | 5 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 221.00 | 34 659.00 | | 46 221.00 |
252 Charges sociales | 15 999.00 | 9 430.00 | | 15 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 014.00 | 3 303.00 | | 4 014.00 |
262 Autres charges | 866.00 | 422.00 | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 341.00 | 250 666.00 | | 353 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 843.00 | 926.00 | | 59 843.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 717.00 | 926.00 | | 59 717.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |