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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785.00 | 4 826.00 | 8 959.00 | 13 785.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 234 133.00 | 185 764.00 | 48 369.00 | 234 133.00 |
AP Constructions | 3 335 935.00 | 1 004 515.00 | 2 331 419.00 | 3 335 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 165.00 | 800 658.00 | 832 507.00 | 1 633 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 427.00 | 148 310.00 | 4 116.00 | 152 427.00 |
AX Avances et acomptes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 055.00 | 2 157 796.00 | 3 228 259.00 | 5 386 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681 300.00 | 111 183.00 | 1 570 117.00 | 1 681 300.00 |
BN En cours de production de biens | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 535.00 | 11 506.00 | 662 029.00 | 673 535.00 |
BZ Autres créances | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CF Disponibilités | 330 661.00 | | 330 661.00 | 330 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 880.00 | 122 689.00 | 2 689 190.00 | 2 811 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 935.00 | 2 280 485.00 | 5 917 450.00 | 8 197 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | 30 045.00 | 268 053.00 | | 30 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 611.00 | -238 008.00 | | 57 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 762.00 | 62 224.00 | | 53 762.00 |
DL TOTAL (I) | 397 839.00 | 348 688.00 | | 397 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 172.00 | 5 374.00 | | 78 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 172.00 | 5 374.00 | | 78 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 641.00 | 262 477.00 | | 655 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 455.00 | 307 612.00 | | 295 455.00 |
EA Autres dettes | 4 490 341.00 | 4 873 322.00 | | 4 490 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 438.00 | 5 443 412.00 | | 5 441 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 450.00 | 5 797 475.00 | | 5 917 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 441 438.00 | 5 443 412.00 | | 5 441 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 215 583.00 | | 6 215 583.00 | 6 215 583.00 |
FG Production vendue services | 1 613 974.00 | | 1 613 974.00 | 1 613 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 558.00 | | 7 829 558.00 | 7 829 558.00 |
FM Production stockée | | | -31 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 322 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 808.00 | 242 640.00 | | 98 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 946.00 | 3 957.00 | | 3 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 407.00 | 12 418.00 | | 12 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 632.00 | 38 042.00 | | 30 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 035.00 | 39 200.00 | | 104 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 627.00 | -26 781.00 | | -91 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 786.00 | 3 890 009.00 | | 7 957 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 900 174.00 | 4 128 017.00 | | 7 900 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 611.00 | -238 008.00 | | 57 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 73.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 73.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |