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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
AH Fonds commercial | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
AP Constructions | 75 545.00 | 74 417.00 | 1 128.00 | 75 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 449.00 | 276 148.00 | 44 302.00 | 320 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 892.00 | 105 864.00 | 26 028.00 | 131 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 930.00 | 516 767.00 | 176 163.00 | 692 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
BN En cours de production de biens | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 534.00 | 37 226.00 | 277 308.00 | 314 534.00 |
BZ Autres créances | 136 824.00 | 470.00 | 136 354.00 | 136 824.00 |
CF Disponibilités | 290 858.00 | | 290 858.00 | 290 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 222.00 | 37 697.00 | 844 525.00 | 882 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 152.00 | 554 464.00 | 1 020 688.00 | 1 575 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
CU Autres participations | 40 341.00 | 36 015.00 | 4 326.00 | 40 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 310 295.00 | 151 873.00 | | 310 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 183.00 | 158 422.00 | | 21 183.00 |
DL TOTAL (I) | 485 178.00 | 463 995.00 | | 485 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 421.00 | 325 919.00 | | 301 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 15 044.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | 500.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 532.00 | 111 155.00 | | 111 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 574.00 | 168 519.00 | | 98 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 212.00 | | |
EA Autres dettes | 8 934.00 | 5 100.00 | | 8 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 113.00 | 14 832.00 | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 510.00 | 651 282.00 | | 535 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 688.00 | 1 115 277.00 | | 1 020 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 470.00 | 345 094.00 | | 303 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 12 971.00 | | 472.00 |