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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 946 446.00 | 884 572.00 | 61 874.00 | 946 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 375.00 | 884 572.00 | 64 803.00 | 949 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
072 Créances – Autres | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
084 Disponibilités | 220 078.00 | | 220 078.00 | 220 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 787.00 | | 253 787.00 | 253 787.00 |
110 Total général Actif | 1 203 162.00 | 884 572.00 | 318 590.00 | 1 203 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 373.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 945.00 | | | 277 945.00 |
230 Autres produits | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 125.00 | | | 283 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51.00 | | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
252 Charges sociales | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 673.00 | | | 281 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
294 Charges financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 373.00 | | | 9 373.00 |