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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 688.00 | 32 912.00 | 2 777.00 | 35 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 851.00 | 37 568.00 | 33 283.00 | 70 851.00 |
BT Marchandises | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 444.00 | | 153 444.00 | 153 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 295.00 | 37 568.00 | 186 727.00 | 224 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 063.00 | 101 575.00 | | 68 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 343.00 | 9 488.00 | | 30 343.00 |
DL TOTAL (I) | 106 790.00 | 119 448.00 | | 106 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 702.00 | 56 152.00 | | 48 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 125.00 | 10 128.00 | | 15 125.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 1 166.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 937.00 | 67 752.00 | | 79 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 727.00 | 187 200.00 | | 186 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 807.00 | | 307 807.00 | 307 807.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 807.00 | | 307 807.00 | 307 807.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 1 136.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 5 736.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -5 736.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 050.00 | 316 589.00 | | 308 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 708.00 | 307 101.00 | | 277 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 343.00 | 9 488.00 | | 30 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 631.00 | 937.00 | | 36 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 975.00 | 937.00 | | 31 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |