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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 359.00 | 61.00 | 420.00 |
AP Constructions | 158 809.00 | 89 912.00 | 68 898.00 | 158 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 932.00 | 36 772.00 | 1 160.00 | 37 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 173.00 | 16 266.00 | 8 907.00 | 25 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 428.00 | 143 308.00 | 80 120.00 | 223 428.00 |
BT Marchandises | 270 522.00 | | 270 522.00 | 270 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 782.00 | 1 554.00 | 134 228.00 | 135 782.00 |
BZ Autres créances | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CF Disponibilités | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 512.00 | 1 554.00 | 455 958.00 | 457 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 939.00 | 144 862.00 | 536 077.00 | 680 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 275.00 | 232 275.00 | | 232 275.00 |
DH Report à nouveau | -173 941.00 | -135 005.00 | | -173 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 926.00 | -38 935.00 | | 48 926.00 |
DL TOTAL (I) | 115 646.00 | 66 719.00 | | 115 646.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 013.00 | 145 992.00 | | 36 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 701.00 | 2 008.00 | | 8 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 102.00 | 295 658.00 | | 241 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 794.00 | 36 381.00 | | 48 794.00 |
EA Autres dettes | 65 822.00 | 76 938.00 | | 65 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 432.00 | 556 977.00 | | 400 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 077.00 | 623 696.00 | | 536 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 432.00 | 531 225.00 | | 400 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 102.00 | 241 102.00 | | 241 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VI Groupe et associés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 477.00 | 170 477.00 | | 170 477.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 175.00 | 400 175.00 | | 400 175.00 |