| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 092.00 | 1 484 436.00 | 45 655.00 | 1 530 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 451.00 | 228 826.00 | 1 181 625.00 | 1 410 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
AN Terrains | 329 969.00 | | 329 969.00 | 329 969.00 |
AP Constructions | 6 619 352.00 | 5 999 569.00 | 619 784.00 | 6 619 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 318 951.00 | 13 740 534.00 | 2 578 417.00 | 16 318 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 267.00 | 976 172.00 | 71 095.00 | 1 047 267.00 |
AX Avances et acomptes | 132 438.00 | | 132 438.00 | 132 438.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 730 649.00 | 22 530 182.00 | 5 200 468.00 | 27 730 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 949 909.00 | 2 229 959.00 | 7 719 950.00 | 9 949 909.00 |
BN En cours de production de biens | 7 250 215.00 | | 7 250 215.00 | 7 250 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 373.00 | | 677 373.00 | 677 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 501.00 | | 169 501.00 | 169 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 875 562.00 | 577 554.00 | 27 298 008.00 | 27 875 562.00 |
BZ Autres créances | 2 807 339.00 | | 2 807 339.00 | 2 807 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 021 945.00 | | 4 021 945.00 | 4 021 945.00 |
CF Disponibilités | 7 676 862.00 | | 7 676 862.00 | 7 676 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 605.00 | | 147 605.00 | 147 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 576 311.00 | 2 807 513.00 | 57 768 797.00 | 60 576 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 306 960.00 | 25 337 695.00 | 62 969 265.00 | 88 306 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DG Autres réserves | 8 855 964.00 | 8 851 661.00 | | 8 855 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 851 116.00 | 3 864 303.00 | | 3 851 116.00 |
DK Provisions réglementées | 1 884 103.00 | 1 670 822.00 | | 1 884 103.00 |
DL TOTAL (I) | 21 631 183.00 | 21 426 786.00 | | 21 631 183.00 |
DP Provisions pour risques | 3 151 311.00 | 3 766 888.00 | | 3 151 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 725.00 | 622 672.00 | | 624 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776 036.00 | 4 389 560.00 | | 3 776 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 915.00 | 2 589 698.00 | | 2 218 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 901.00 | 997 395.00 | | 2 502 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 137.00 | 224 014.00 | | 249 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 264 013.00 | 16 759 942.00 | | 21 264 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 921 262.00 | 8 718 414.00 | | 8 921 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 323.00 | 4 543.00 | | 49 323.00 |
EA Autres dettes | 1 642 041.00 | 1 512 505.00 | | 1 642 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 455.00 | 159 195.00 | | 714 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 562 046.00 | 30 965 705.00 | | 37 562 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 969 265.00 | 56 782 051.00 | | 62 969 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 023 983.00 | 142 027.00 | 123 166 010.00 | 123 023 983.00 |
FG Production vendue services | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 064 374.00 | 142 027.00 | 123 206 401.00 | 123 064 374.00 |
FM Production stockée | | | 2 527 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 983 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 712 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 853 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 981 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 653 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 075 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 110 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 762 164.00 | |
GE Autres charges | | | 23 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 339 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 643 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 773 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 936.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 090.00 | 273 411.00 | | 357 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 090.00 | 286 347.00 | | 357 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 242.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 664.00 | 727 804.00 | | 461 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 346.00 | 736 020.00 | | 462 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 256.00 | -449 673.00 | | -105 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 320.00 | 790 834.00 | | 636 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 640.00 | 1 620 158.00 | | 1 180 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 566 381.00 | 111 018 746.00 | | 130 566 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 715 265.00 | 107 154 443.00 | | 126 715 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 851 116.00 | 3 864 303.00 | | 3 851 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 106 213.00 | | 854 332.00 | 27 106 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 895.00 | 27 730 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 895.00 | 24 447 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936 092.00 | | 33 160.00 | 2 936 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 890 060.00 | | 787 813.00 | 23 890 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 416.00 | | 33 359.00 | 179 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 756 916.00 | 868 129.00 | 94 863.00 | 21 756 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664 287.00 | 48 976.00 | | 1 664 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 991 985.00 | 819 153.00 | 94 863.00 | 19 991 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 162 826.00 | 132 636.00 | 248 067.00 | 1 162 826.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 389 560.00 | 1 110 203.00 | 1 723 727.00 | 4 389 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 552 386.00 | 1 242 839.00 | 1 971 794.00 | 5 552 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502 901.00 | 2 502 901.00 | | 2 502 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 264 013.00 | 21 264 013.00 | | 21 264 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461 159.00 | 2 461 159.00 | | 2 461 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960 049.00 | 2 960 049.00 | | 2 960 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 041.00 | 1 642 041.00 | | 1 642 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 455.00 | 714 455.00 | | 714 455.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 775.00 | 7 825.00 | 184 950.00 | 192 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 875 562.00 | 27 875 562.00 | | 27 875 562.00 |
VB T. V. A. | 2 399 696.00 | 2 399 696.00 | | 2 399 696.00 |
VC Groupe et associés | 352 214.00 | 352 214.00 | | 352 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 324.00 | 96 077.00 | 377 246.00 | 473 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 591.00 | 723 895.00 | 1 021 696.00 | 1 745 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 989.00 | 466 989.00 | | 466 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 605.00 | 147 605.00 | | 147 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 043 282.00 | 30 858 332.00 | 184 950.00 | 31 043 282.00 |
VW T.V.A. | 3 033 065.00 | 3 033 065.00 | | 3 033 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 312 910.00 | 35 913 967.00 | 1 398 942.00 | 37 312 910.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 606.00 | | | 606.00 |