| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 607.00 | 13 144.00 | 11 463.00 | 24 607.00 |
AP Constructions | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148 748.00 | 2 330 747.00 | 818 001.00 | 3 148 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 434.00 | 1 276 932.00 | 427 501.00 | 1 704 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 623.00 | 3 621 777.00 | 1 399 846.00 | 5 021 623.00 |
BT Marchandises | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 361.00 | 26 471.00 | 377 890.00 | 404 361.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 848 344.00 | | 848 344.00 | 848 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 058.00 | 26 471.00 | 1 283 587.00 | 1 310 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 681.00 | 3 648 248.00 | 2 683 433.00 | 6 331 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
DL TOTAL (I) | 427 867.00 | | | 427 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 896.00 | | | 1 421 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 671.00 | | | 314 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 199.00 | | | 212 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 961.00 | | | 212 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 566.00 | | | 2 255 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 433.00 | | | 2 683 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 878.00 | | | 1 288 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
FG Production vendue services | 2 498 089.00 | | 2 498 089.00 | 2 498 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 165.00 | | 2 573 165.00 | 2 573 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 471.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 489.00 | | | 218 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 695.00 | | | 2 843 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 196.00 | | | 2 697 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 409.00 | | 578 956.00 | 4 827 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 742.00 | 5 021 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 159 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 242.00 | 4 854 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 107.00 | | | 162 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657 422.00 | | 578 956.00 | 4 657 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 835.00 | 468 648.00 | 233 705.00 | 3 386 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 8 120.00 | 2 500.00 | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379 311.00 | 460 528.00 | 231 205.00 | 3 379 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 550.00 | 26 471.00 | 20 550.00 | 20 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 550.00 | 26 471.00 | 20 550.00 | 20 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 550.00 | 26 471.00 | 20 550.00 | 20 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 471.00 | 20 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 364 484.00 | 364 484.00 | | 364 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 896.00 | 455 208.00 | 966 688.00 | 1 421 896.00 |
VI Groupe et associés | 314 671.00 | 314 671.00 | | 314 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 539.00 | | | 393 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 411.00 | | | 664 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 985.00 | 453 105.00 | 7 880.00 | 460 985.00 |
VW T.V.A. | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 566.00 | 1 288 878.00 | 966 688.00 | 2 255 566.00 |