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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 26 717.00 | 3 773.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 55 237.00 | 37 233.00 | 18 004.00 | 55 237.00 |
AP Constructions | 611 866.00 | 381 347.00 | 230 519.00 | 611 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 435.00 | 111 964.00 | 48 471.00 | 160 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 791.00 | 270 130.00 | 17 660.00 | 287 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 850.00 | 827 392.00 | 329 458.00 | 1 156 850.00 |
BT Marchandises | 3 598 433.00 | | 3 598 433.00 | 3 598 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 875.00 | 70 071.00 | 2 681 804.00 | 2 751 875.00 |
BZ Autres créances | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
CF Disponibilités | 1 601 747.00 | | 1 601 747.00 | 1 601 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 593.00 | 70 071.00 | 7 928 522.00 | 7 998 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 155 444.00 | 897 463.00 | 8 257 981.00 | 9 155 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 5 040 713.00 | 4 897 741.00 | | 5 040 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 937.00 | 592 973.00 | | 868 937.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 347.00 | 5 658 410.00 | | 6 077 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 556.00 | 474 384.00 | | 493 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 094.00 | 886 645.00 | | 1 054 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 971.00 | 485 046.00 | | 587 971.00 |
EA Autres dettes | 45 012.00 | 20 346.00 | | 45 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 633.00 | 1 866 422.00 | | 2 180 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 981.00 | 7 524 832.00 | | 8 257 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 556.00 | | | 493 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 121 041.00 | 377 948.00 | 13 498 989.00 | 13 121 041.00 |
FG Production vendue services | 488 238.00 | 99 291.00 | 587 529.00 | 488 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 609 280.00 | 477 239.00 | 14 086 519.00 | 13 609 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 166 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 917 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 325.00 | |
GE Autres charges | | | 25 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 529.00 | 3 564.00 | | 56 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 529.00 | 3 564.00 | | 56 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 16 341.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 16 341.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 495.00 | -12 777.00 | | 53 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 976.00 | 217 996.00 | | 303 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 304 558.00 | 11 196 255.00 | | 14 304 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 435 621.00 | 10 603 283.00 | | 13 435 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 937.00 | 592 973.00 | | 868 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 314.00 | | 48 536.00 | 1 108 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 193.00 | | 4 535.00 | 81 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 090.00 | | 44 001.00 | 1 016 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 703.00 | 41 455.00 | | 748 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 955.00 | 762.00 | | 25 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 748.00 | 40 693.00 | | 722 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
6T Sur comptes clients | 69 750.00 | 25 325.00 | 25 004.00 | 69 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 984.00 | 25 325.00 | 25 004.00 | 106 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 984.00 | 25 325.00 | 25 004.00 | 106 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 325.00 | 25 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 094.00 | 1 054 094.00 | | 1 054 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 444.00 | 154 444.00 | | 154 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 102.00 | 2 669 102.00 | | 2 669 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VI Groupe et associés | 493 556.00 | | 493 556.00 | 493 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 445.00 | 2 798 414.00 | 11 031.00 | 2 809 445.00 |
VW T.V.A. | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 633.00 | 1 687 077.00 | 493 556.00 | 2 180 633.00 |