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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 988.00 | 34 261.00 | 8 726.00 | 42 988.00 |
AH Fonds commercial | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 055.00 | 71 271.00 | 6 785.00 | 78 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 205.00 | 78 842.00 | 27 363.00 | 106 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 010.00 | 184 374.00 | 226 636.00 | 411 010.00 |
BN En cours de production de biens | 112 675.00 | | 112 675.00 | 112 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 010.00 | | 341 010.00 | 341 010.00 |
BZ Autres créances | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
CF Disponibilités | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 120.00 | | 542 120.00 | 542 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 130.00 | 184 374.00 | 768 756.00 | 953 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 761.00 | | | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 291.00 | 289 495.00 | | 257 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 067.00 | 52 796.00 | | 62 067.00 |
DL TOTAL (I) | 328 158.00 | 351 091.00 | | 328 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 429.00 | 14 051.00 | | 12 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 429.00 | 14 051.00 | | 12 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 281.00 | 21 005.00 | | 13 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 689.00 | 107 206.00 | | 148 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 470.00 | 182 065.00 | | 222 470.00 |
EA Autres dettes | 43 729.00 | 1 002.00 | | 43 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 169.00 | 396 278.00 | | 428 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 756.00 | 761 420.00 | | 768 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 886.00 | 381 294.00 | | 385 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 132.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 715.00 | | 908 715.00 | 908 715.00 |
FG Production vendue services | 384 242.00 | | 384 242.00 | 384 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 957.00 | | 1 292 957.00 | 1 292 957.00 |
FM Production stockée | | | 46 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 3 370.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 3 370.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 3 370.00 | | 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 248.00 | 21 294.00 | | 20 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | 7 541.00 | | 14 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 868.00 | 1 204 697.00 | | 1 349 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 802.00 | 1 151 901.00 | | 1 287 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 067.00 | 52 796.00 | | 62 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 658.00 | | 13 677.00 | 400 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 411 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 187 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 160.00 | | 4 078.00 | 215 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 938.00 | | 8 699.00 | 181 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | 900.00 | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 190.00 | 13 509.00 | 3 325.00 | 174 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 469.00 | 2 792.00 | | 31 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 721.00 | 10 717.00 | 3 325.00 | 142 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 051.00 | | 1 622.00 | 14 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 051.00 | | 1 622.00 | 14 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 729.00 | 6 729.00 | 37 000.00 | 43 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 341 010.00 | 341 010.00 | | 341 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VB T. V. A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 083.00 | 7 800.00 | 5 283.00 | 13 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 290.00 | 390 590.00 | 3 700.00 | 394 290.00 |
VW T.V.A. | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 169.00 | 385 886.00 | 42 283.00 | 428 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |