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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 213.00 | 24 038.00 | 6 175.00 | 30 213.00 |
AP Constructions | 27 192.00 | 10 078.00 | 17 115.00 | 27 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 089.00 | 261 059.00 | 287 030.00 | 548 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 299.00 | 69 842.00 | 17 457.00 | 87 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 903.00 | 365 017.00 | 334 887.00 | 699 903.00 |
BP En cours de production de services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 926.00 | | 194 926.00 | 194 926.00 |
BZ Autres créances | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
CF Disponibilités | 221 416.00 | | 221 416.00 | 221 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 379.00 | | 717 379.00 | 717 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 282.00 | 365 017.00 | 1 052 265.00 | 1 417 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
DL TOTAL (I) | 212 632.00 | | | 212 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 981.00 | | | 388 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 164.00 | | | 278 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 633.00 | | | 839 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 265.00 | | | 1 052 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 633.00 | | | 839 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 120.00 | | 1 387 120.00 | 1 387 120.00 |
FG Production vendue services | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 426.00 | | 1 520 426.00 | 1 520 426.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 681.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 774.00 | | | -80 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 002.00 | | | 1 587 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 900.00 | | | 1 438 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 591.00 | | 89 312.00 | 610 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 268.00 | | 89 312.00 | 573 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 336.00 | 114 681.00 | | 250 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 3 908.00 | | 20 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 206.00 | 110 772.00 | | 230 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 194 926.00 | | | 194 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 981.00 | 388 981.00 | | 388 981.00 |
VI Groupe et associés | 278 164.00 | 278 164.00 | | 278 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 717.00 | | | 216 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 043.00 | 301 043.00 | | 301 043.00 |
VW T.V.A. | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 633.00 | 839 633.00 | | 839 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
ST Autres comptes | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |