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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 421.00 | 238 413.00 | 166 008.00 | 404 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 471.00 | | 160 471.00 | 160 471.00 |
AP Constructions | 355 399.00 | 332 313.00 | 23 085.00 | 355 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 066.00 | 621 132.00 | 7 934.00 | 629 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 372.00 | 202 566.00 | 33 806.00 | 236 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 236.00 | 1 409 425.00 | 806 810.00 | 2 216 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 041.00 | | 330 041.00 | 330 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
BT Marchandises | 477 050.00 | 38 905.00 | 438 145.00 | 477 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 189.00 | 47 943.00 | 869 246.00 | 917 189.00 |
BZ Autres créances | 513 458.00 | 3 526.00 | 509 932.00 | 513 458.00 |
CF Disponibilités | 593 007.00 | | 593 007.00 | 593 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 566.00 | 90 374.00 | 3 023 192.00 | 3 113 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 802.00 | 1 499 799.00 | 3 830 003.00 | 5 329 802.00 |
CU Autres participations | 318 006.00 | 15 000.00 | 303 006.00 | 318 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 377 987.00 | 583 773.00 | | 377 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 303.00 | -205 786.00 | | 306 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 290.00 | 707 987.00 | | 1 014 290.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 36 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 36 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 495.00 | 1 655 876.00 | | 1 455 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 594.00 | 118 161.00 | | 39 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 026.00 | 139 859.00 | | 102 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 112.00 | 400 954.00 | | 438 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 850.00 | 588 461.00 | | 741 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 3 679.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 712.00 | 2 909 998.00 | | 2 783 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 003.00 | 3 653 986.00 | | 3 830 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 766.00 | 1 226 165.00 | | 1 474 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 845 556.00 | 38 806.00 | 3 884 362.00 | 3 845 556.00 |
FD Production vendue biens | 2 235 448.00 | 31 662.00 | 2 267 110.00 | 2 235 448.00 |
FG Production vendue services | 53 292.00 | 697.00 | 53 989.00 | 53 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 297.00 | 71 165.00 | 6 205 462.00 | 6 134 297.00 |
FM Production stockée | | | -103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 106.00 | 4 208.00 | | 42 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 106.00 | 6 708.00 | | 85 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 856.00 | 5 986.00 | | 102 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 922.00 | 5 986.00 | | 134 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 815.00 | 722.00 | | -49 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 306.00 | 4 943 981.00 | | 6 558 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 003.00 | 5 149 768.00 | | 6 252 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 303.00 | -205 786.00 | | 306 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 148.00 | 161 863.00 | 15 586.00 | 1 248 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 321.00 | 138 092.00 | | 100 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 827.00 | 23 770.00 | 15 586.00 | 1 147 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 32 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 32 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 651.00 | 406 651.00 | | 406 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 359.00 | 302 359.00 | | 302 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 642.00 | 251 642.00 | | 251 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
UX Autres créances clients | 856 448.00 | 856 448.00 | | 856 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
VB T. V. A. | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VC Groupe et associés | 405 437.00 | 405 437.00 | | 405 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 731.00 | 246 811.00 | 1 206 920.00 | 1 453 731.00 |
VI Groupe et associés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 967.00 | 117 967.00 | | 117 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 302.00 | 1 487 873.00 | 113 429.00 | 1 601 302.00 |
VW T.V.A. | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 226.00 | 1 443 305.00 | 1 206 920.00 | 2 650 226.00 |