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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 624.00 | 325 461.00 | 70 163.00 | 395 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 109.00 | 389 493.00 | 132 616.00 | 522 109.00 |
BT Marchandises | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 710.00 | 84 101.00 | 786 608.00 | 870 710.00 |
BZ Autres créances | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CF Disponibilités | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 238.00 | 84 101.00 | 963 137.00 | 1 047 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 347.00 | 473 594.00 | 1 095 753.00 | 1 569 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DG Autres réserves | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
DH Report à nouveau | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 637.00 | | | -43 637.00 |
DL TOTAL (I) | 227 591.00 | | | 227 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 476.00 | | | 771 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 162.00 | | | 868 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 753.00 | | | 1 095 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 858 153.00 | | 5 858 153.00 | 5 858 153.00 |
FG Production vendue services | 125 963.00 | | 125 963.00 | 125 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 117.00 | | 5 984 117.00 | 5 984 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 669 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 956.00 | |
GE Autres charges | | | 12 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 447.00 | | | 6 032 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 084.00 | | | 6 076 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 637.00 | | | -43 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 335.00 | 8 956.00 | 6 189.00 | 81 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 335.00 | 8 956.00 | 6 189.00 | 81 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 335.00 | 8 956.00 | 6 189.00 | 81 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 476.00 | 771 476.00 | | 771 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 766 775.00 | | | 766 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
VB T. V. A. | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VC Groupe et associés | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 097.00 | 9 071.00 | 19 026.00 | 28 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 452.00 | | | 930 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 951.00 | 836 925.00 | 19 026.00 | 855 951.00 |