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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AN Terrains | 45 821.00 | 12 282.00 | 33 539.00 | 45 821.00 |
AP Constructions | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 157.00 | 331 376.00 | 32 781.00 | 364 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 092.00 | 200 210.00 | 100 882.00 | 301 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 848 156.00 | 608 037.00 | 240 119.00 | 848 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 015.00 | 1 883.00 | 134 132.00 | 136 015.00 |
BZ Autres créances | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
CF Disponibilités | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 959.00 | 1 883.00 | 371 076.00 | 372 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 115.00 | 609 920.00 | 611 195.00 | 1 221 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 269 930.00 | 265 785.00 | | 269 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 965.00 | 54 144.00 | | 48 965.00 |
DL TOTAL (I) | 373 851.00 | 374 886.00 | | 373 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 730.00 | 26 291.00 | | 9 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 6 118.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 442.00 | 92 116.00 | | 160 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 287.00 | 42 411.00 | | 40 287.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 21 005.00 | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 344.00 | 187 941.00 | | 237 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 195.00 | 562 827.00 | | 611 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 017.00 | | 61 509.00 | 841 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 370.00 | 848 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 172.00 | 774 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 254.00 | | 61 478.00 | 767 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 31.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 711.00 | 30 498.00 | 54 172.00 | 631 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 032.00 | 30 498.00 | 54 172.00 | 631 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 442.00 | 160 442.00 | | 160 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 015.00 | 136 015.00 | | 136 015.00 |
VB T. V. A. | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VC Groupe et associés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 687.00 | 225 687.00 | | 225 687.00 |
VW T.V.A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 344.00 | 237 344.00 | | 237 344.00 |