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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 324.00 | 20 239.00 | 3 085.00 | 23 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 250.00 | 119 122.00 | 428 129.00 | 547 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 035 786.00 | | 3 035 786.00 | 3 035 786.00 |
BF Prêts | 2 660 821.00 | 266 000.00 | 2 394 821.00 | 2 660 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 157 308.00 | 5 507 584.00 | 6 649 724.00 | 12 157 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810 169.00 | | 5 810 169.00 | 5 810 169.00 |
BZ Autres créances | 356 194.00 | 68 124.00 | 288 069.00 | 356 194.00 |
CF Disponibilités | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 341 889.00 | 68 124.00 | 6 273 764.00 | 6 341 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 499 197.00 | 5 575 708.00 | 12 923 488.00 | 18 499 197.00 |
CU Autres participations | 5 834 317.00 | 5 102 224.00 | 732 094.00 | 5 834 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 714.00 | 287 185.00 | | 1 469 714.00 |
DH Report à nouveau | -2 498 320.00 | -1 561 355.00 | | -2 498 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 270.00 | -936 965.00 | | 731 270.00 |
DL TOTAL (I) | -297 336.00 | -2 211 135.00 | | -297 336.00 |
DP Provisions pour risques | 251 505.00 | 149 357.00 | | 251 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 505.00 | 149 357.00 | | 251 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 003.00 | 1 187 901.00 | | 685 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 121.00 | 2 021 202.00 | | 2 623 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 956.00 | | |
EA Autres dettes | 9 661 195.00 | 6 908 140.00 | | 9 661 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 969 319.00 | 10 309 455.00 | | 12 969 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 923 488.00 | 8 247 678.00 | | 12 923 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 888 517.00 | | 5 888 517.00 | 5 888 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 517.00 | | 5 888 517.00 | 5 888 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 222.00 | |
GE Autres charges | | | 22 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 741.00 | 1 510.00 | | 62 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 741.00 | 1 510.00 | | 62 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 805.00 | 128 368.00 | | 120 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 805.00 | 128 368.00 | | 120 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 064.00 | -126 858.00 | | -58 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 213.00 | -123 589.00 | | -85 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 415.00 | 4 401 497.00 | | 6 357 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 144.00 | 5 338 462.00 | | 5 626 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 270.00 | -936 965.00 | | 731 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 874 881.00 | | 2 835 329.00 | 10 874 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066 444.00 | 11 585 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552 902.00 | 12 157 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 183.00 | 23 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 275.00 | 548 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 101.00 | | 416 288.00 | 597 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233 272.00 | | 2 419 041.00 | 10 233 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 523.00 | | 356 163.00 | 495 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 006.00 | | 17 768.00 | 38 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 517.00 | | 338 395.00 | 457 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 357.00 | 112 148.00 | 10 000.00 | 149 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 517.00 | 1 607.00 | | 66 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 433 943.00 | 2 405.00 | | 5 433 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583 300.00 | 114 553.00 | 10 000.00 | 5 583 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 222.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 405.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 003.00 | 685 003.00 | | 685 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 744.00 | 380 744.00 | | 380 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 100.00 | 769 925.00 | 332 176.00 | 1 102 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 035 786.00 | | 3 035 786.00 | 3 035 786.00 |
UP Prêts | 2 660 821.00 | 72 334.00 | 2 588 487.00 | 2 660 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
UX Autres créances clients | 5 810 169.00 | 5 810 169.00 | | 5 810 169.00 |
VB T. V. A. | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VC Groupe et associés | 207 865.00 | 102 423.00 | 105 442.00 | 207 865.00 |
VI Groupe et associés | 9 556 178.00 | 6 244 611.00 | 3 311 567.00 | 9 556 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 292.00 | 175.00 | 88 117.00 | 88 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 025 174.00 | 6 152 397.00 | 5 872 777.00 | 12 025 174.00 |
VW T.V.A. | 1 016 971.00 | 1 016 971.00 | | 1 016 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 969 319.00 | 9 325 577.00 | 3 643 742.00 | 12 969 319.00 |