| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 719.00 | | 1 950 719.00 | 1 950 719.00 |
AP Constructions | 900 283.00 | 712 210.00 | 188 073.00 | 900 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 946.00 | 514 174.00 | 48 772.00 | 562 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 378.00 | 701 030.00 | 256 349.00 | 957 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 809.00 | 1 929 787.00 | 2 544 022.00 | 4 473 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BT Marchandises | 472 828.00 | | 472 828.00 | 472 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 855.00 | 1 006.00 | 115 849.00 | 116 855.00 |
BZ Autres créances | 203 585.00 | | 203 585.00 | 203 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 291 850.00 | | 291 850.00 | 291 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 441.00 | 1 006.00 | 1 118 435.00 | 1 119 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 250.00 | 1 930 793.00 | 3 662 457.00 | 5 593 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 392 624.00 | 1 392 624.00 | | 1 392 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 733 134.00 | 733 134.00 | | 733 134.00 |
DH Report à nouveau | -275 383.00 | | | -275 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 316.00 | -275 383.00 | | -26 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 659.00 | 1 955 975.00 | | 1 929 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 967.00 | 842 336.00 | | 716 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 259.00 | 867 530.00 | | 799 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 181.00 | 131 806.00 | | 198 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | 6 497.00 | | 9 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 798.00 | 1 848 290.00 | | 1 732 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 457.00 | 3 816 265.00 | | 3 662 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 327.00 | 1 386 585.00 | | 1 401 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 730.00 | 65.00 | | 3 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 385 367.00 | | 10 385 367.00 | 10 385 367.00 |
FD Production vendue biens | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
FG Production vendue services | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 461 779.00 | | 10 461 779.00 | 10 461 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 624 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 618 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 688 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 825.00 | 114 264.00 | | 141 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 218.00 | 29 948.00 | | 4 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | 29 948.00 | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 966.00 | 39 612.00 | | 27 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 966.00 | 39 612.00 | | 27 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 747.00 | -9 664.00 | | -23 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 664.00 | -63 697.00 | | -74 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 635 205.00 | 10 307 381.00 | | 10 635 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 661 521.00 | 10 582 764.00 | | 10 661 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 316.00 | -275 383.00 | | -26 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 900.00 | | 357 528.00 | 4 420 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 99 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 619.00 | 4 473 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 119.00 | 2 421 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953 091.00 | | | 1 953 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 698.00 | | 357 028.00 | 2 368 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 110.00 | | 500.00 | 99 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 090.00 | 124 696.00 | | 1 805 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 718.00 | 124 696.00 | | 1 802 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 472.00 | 534.00 | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 534.00 | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 472.00 | 534.00 | 12 000.00 | 12 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 259.00 | 799 259.00 | | 799 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VC Groupe et associés | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 237.00 | 381 767.00 | 331 470.00 | 713 237.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 108.00 | 357 108.00 | | 357 108.00 |
VW T.V.A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 798.00 | 1 401 327.00 | 331 470.00 | 1 732 798.00 |