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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 588.00 | 44 322.00 | 34 267.00 | 78 588.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 441.00 | 49 341.00 | 47 100.00 | 96 441.00 |
060 Stock marchandises | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
072 Créances – Autres | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
084 Disponibilités | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
110 Total général Actif | 132 275.00 | 49 341.00 | 82 934.00 | 132 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 704.00 | 253 565.00 | | 297 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 469.00 | | |
230 Autres produits | 2 619.00 | 4 076.00 | | 2 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 323.00 | 261 109.00 | | 300 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 704.00 | 69 859.00 | | 81 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -825.00 | 34.00 | | -825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | 23.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 72 252.00 | 65 172.00 | | 72 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 1 759.00 | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 380.00 | 97 939.00 | | 107 380.00 |
252 Charges sociales | 10 844.00 | 10 732.00 | | 10 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 878.00 | 6 071.00 | | 6 878.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 462.00 | 251 605.00 | | 280 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 861.00 | 9 504.00 | | 19 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | 650.00 | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 207.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 295.00 | 81.00 | | 7 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 189.00 | 9 866.00 | | 21 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |