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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 904.00 | 42 174.00 | 23 731.00 | 65 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 714.00 | 46 978.00 | 30 737.00 | 77 714.00 |
BT Marchandises | 315 055.00 | 41 411.00 | 273 644.00 | 315 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 413.00 | 46 973.00 | 324 440.00 | 371 413.00 |
BZ Autres créances | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CF Disponibilités | 279 003.00 | | 279 003.00 | 279 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 194.00 | 88 384.00 | 948 810.00 | 1 037 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 909.00 | 135 362.00 | 979 547.00 | 1 114 909.00 |
CU Autres participations | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 606.00 | 586 179.00 | | 586 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 900.00 | 20 427.00 | | 41 900.00 |
DL TOTAL (I) | 650 506.00 | 628 606.00 | | 650 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167.00 | 16 567.00 | | 11 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 191.00 | 40 197.00 | | 38 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 362.00 | 104 872.00 | | 191 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 763.00 | 81 942.00 | | 81 763.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 14 678.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 041.00 | 258 256.00 | | 329 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 547.00 | 886 862.00 | | 979 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 361.00 | 247 321.00 | | 285 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 701.00 | | 4 143.00 | 73 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 77 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 69 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 635.00 | | 4 118.00 | 65 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | 25.00 | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 465.00 | 12 643.00 | 130.00 | 34 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 380.00 | 12 643.00 | 130.00 | 33 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 482.00 | 41 411.00 | 34 482.00 | 34 482.00 |
6T Sur comptes clients | 53 163.00 | 2 882.00 | 9 072.00 | 53 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 646.00 | 44 293.00 | 43 555.00 | 87 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 646.00 | 44 293.00 | 43 555.00 | 87 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 293.00 | 43 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 362.00 | 191 362.00 | | 191 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | -1.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 315 131.00 | 315 131.00 | | 315 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 934.00 | 5 445.00 | 5 489.00 | 10 934.00 |
VI Groupe et associés | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 356.00 | 443 136.00 | 2 220.00 | 445 356.00 |
VW T.V.A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 041.00 | 285 361.00 | 43 680.00 | 329 041.00 |