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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 690.00 | 131 782.00 | 2 908.00 | 134 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 520.00 | 276 990.00 | 101 530.00 | 378 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 461.00 | 15 479.00 | 287 982.00 | 303 461.00 |
BN En cours de production de biens | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
BZ Autres créances | 215 952.00 | | 215 952.00 | 215 952.00 |
CF Disponibilités | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 473.00 | 15 479.00 | 805 994.00 | 821 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 993.00 | 292 469.00 | 907 524.00 | 1 199 993.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 508 261.00 | 528 100.00 | | 508 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 107.00 | 130 161.00 | | 45 107.00 |
DL TOTAL (I) | 615 519.00 | 720 411.00 | | 615 519.00 |
DP Provisions pour risques | 595.00 | 1 112.00 | | 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 555.00 | 1 112.00 | | 10 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 653.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 304.00 | 98 365.00 | | 126 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 601.00 | 69 950.00 | | 68 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 662.00 | 93 558.00 | | 85 662.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 451.00 | 262 526.00 | | 281 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 524.00 | 984 049.00 | | 907 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 595.00 | | | 262 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 494.00 | | | 387 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 974.00 | 378 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 97 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 284.00 | 273 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 055.00 | | | 282 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 857.00 | 3 107.00 | 8 974.00 | 282 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | 690.00 | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 040.00 | 3 107.00 | 8 284.00 | 276 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 960.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112.00 | 330.00 | 847.00 | 1 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 221.00 | | 1 742.00 | 17 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 221.00 | | 1 742.00 | 17 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 333.00 | 10 290.00 | 2 589.00 | 18 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
VC Groupe et associés | 200 193.00 | 200 193.00 | | 200 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 356.00 | 314 456.00 | 6 900.00 | 321 356.00 |