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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 083.00 | 70 075.00 | 42 008.00 | 112 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 758.00 | 192 238.00 | 106 520.00 | 298 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 268.00 | 264 383.00 | 164 885.00 | 429 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BT Marchandises | 585 514.00 | | 585 514.00 | 585 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 957.00 | 1 104.00 | 923 853.00 | 924 957.00 |
BZ Autres créances | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
CF Disponibilités | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 756.00 | 1 104.00 | 1 644 652.00 | 1 645 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 024.00 | 265 487.00 | 1 809 537.00 | 2 075 024.00 |
CU Autres participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 571.00 | 206 571.00 | | 206 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 598.00 | 13 552.00 | | 18 598.00 |
DG Autres réserves | 79 795.00 | 48 929.00 | | 79 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 702.00 | 100 912.00 | | 104 702.00 |
DL TOTAL (I) | 409 666.00 | 369 965.00 | | 409 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 551.00 | 411 497.00 | | 369 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 298.00 | 556 259.00 | | 904 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 080.00 | 82 660.00 | | 122 080.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 871.00 | 1 050 416.00 | | 1 399 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 537.00 | 1 420 381.00 | | 1 809 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 714.00 | | 7 733.00 | 424 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 429 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 410 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 722.00 | | 7 659.00 | 405 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | 74.00 | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 250.00 | 38 312.00 | 3 180.00 | 229 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 640.00 | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 540.00 | 38 312.00 | 2 540.00 | 226 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 298.00 | 904 298.00 | | 904 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 923 585.00 | 923 585.00 | | 923 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 710.00 | 94 335.00 | 250 375.00 | 344 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 734.00 | 1 014 734.00 | | 1 014 734.00 |
VW T.V.A. | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 871.00 | 1 149 495.00 | 250 375.00 | 1 399 871.00 |