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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 598.00 | 251 504.00 | 3 094.00 | 254 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | 3 623.00 | 1 835.00 | 5 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 667.00 | 255 665.00 | 54 002.00 | 309 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928.00 | 1 599.00 | 1 329.00 | 2 928.00 |
BN En cours de production de biens | 10 150.00 | 5 543.00 | 4 607.00 | 10 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 410.00 | 22 616.00 | 18 794.00 | 41 410.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | 1 530.00 | 1 270.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 823.00 | 31 288.00 | 37 535.00 | 68 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 490.00 | 286 953.00 | 91 537.00 | 378 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DG Autres réserves | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 066.00 | | | -51 066.00 |
DL TOTAL (I) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 339.00 | 10 987.00 | 64 327.00 | 53 339.00 |
FG Production vendue services | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 395.00 | 10 987.00 | 88 382.00 | 77 395.00 |
FM Production stockée | | | -2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 288.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 326.00 | | | 142 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 066.00 | | | -51 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 531.00 | | 998.00 | 332 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415.00 | 23 447.00 | 309 667.00 | 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 23 367.00 | 279 357.00 | 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 141.00 | | 998.00 | 302 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 158.00 | 3 874.00 | 23 367.00 | 275 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 620.00 | 3 874.00 | 23 367.00 | 274 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VI Groupe et associés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YT Sous‐traitance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 932.00 | | | 58 932.00 |