| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 254.00 | 5 458.00 | 30 795.00 | 36 254.00 |
AH Fonds commercial | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 359.00 | 8 696.00 | 1 662.00 | 10 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 668.00 | 43 500.00 | 19 168.00 | 62 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 598.00 | 57 655.00 | 226 942.00 | 284 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
BT Marchandises | 874 058.00 | | 874 058.00 | 874 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 504.00 | 10 779.00 | 359 725.00 | 370 504.00 |
BZ Autres créances | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
CF Disponibilités | 122 409.00 | | 122 409.00 | 122 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 480.00 | 10 779.00 | 1 556 701.00 | 1 567 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 079.00 | 68 434.00 | 1 783 644.00 | 1 852 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 781.00 | 215 781.00 | | 215 781.00 |
DG Autres réserves | 494 488.00 | 635 695.00 | | 494 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 071.00 | 168 793.00 | | 142 071.00 |
DL TOTAL (I) | 907 342.00 | 1 075 270.00 | | 907 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 907.00 | 697 050.00 | | 578 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 619.00 | 58 760.00 | | 48 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 530.00 | 267 653.00 | | 161 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 073.00 | 81 955.00 | | 65 073.00 |
EA Autres dettes | 13 007.00 | 12 219.00 | | 13 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 302.00 | 1 117 639.00 | | 876 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 644.00 | 2 192 909.00 | | 1 783 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 302.00 | 621 331.00 | | 516 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 240.00 | | 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 356.00 | | 5 051.00 | 338 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 808.00 | 284 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 886.00 | 169 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 007.00 | 73 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 457.00 | | | 203 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 984.00 | | 5 051.00 | 91 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 582.00 | 9 967.00 | 57 893.00 | 105 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 683.00 | 662.00 | 33 886.00 | 38 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 899.00 | 9 305.00 | 24 007.00 | 66 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 531.00 | 161 531.00 | | 161 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 505.00 | 370 505.00 | | 370 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 654.00 | 218 654.00 | 360 000.00 | 578 654.00 |
VI Groupe et associés | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 141.00 | 462 141.00 | 42 000.00 | 504 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 302.00 | 516 302.00 | 360 000.00 | 876 302.00 |