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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 810.00 | 105 954.00 | 140 857.00 | 246 810.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 960.00 | 105 954.00 | 141 006.00 | 246 960.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 427.00 | | 103 427.00 | 103 427.00 |
110 Total général Actif | 350 387.00 | 105 954.00 | 244 433.00 | 350 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 742.00 | 34 021.00 | | 23 742.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 4.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 242.00 | 34 025.00 | | 26 242.00 |
242 Autres charges externes. | 25 103.00 | 32 387.00 | | 25 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 880.00 | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
252 Charges sociales | 853.00 | | | 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 172.00 | 6 951.00 | | 6 172.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 698.00 | 40 219.00 | | 35 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 456.00 | -6 194.00 | | -9 456.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 579.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 1 731.00 | 259.00 | | 1 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 115.00 | -5 873.00 | | -11 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 268.00 | | | 246 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692.00 | | | 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 455.00 | | | 2 455.00 |