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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 843 534.00 | | 843 534.00 | 843 534.00 |
CF Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 939.00 | | 853 939.00 | 853 939.00 |
CU Autres participations | 843 534.00 | | 843 534.00 | 843 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 384 828.00 | 576 198.00 | | 384 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 669.00 | 188 631.00 | | 379 669.00 |
DL TOTAL (I) | 848 344.00 | 848 677.00 | | 848 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 104.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 908.00 | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 988.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595.00 | 4 000.00 | | 5 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 939.00 | 852 676.00 | | 853 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 595.00 | 4 000.00 | | 5 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 988.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 337.00 | 192 668.00 | | 385 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669.00 | 4 038.00 | | 5 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 669.00 | 188 631.00 | | 379 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 534.00 | | | 843 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 534.00 | | | 843 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | 2 945.00 | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 211.00 | 104.00 | | 211.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 269.00 | 3 049.00 | | 3 269.00 |