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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 680.00 | 74 882.00 | 1 798.00 | 76 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 175.00 | 40 583.00 | 1 592.00 | 42 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 443.00 | 115 465.00 | 7 978.00 | 123 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 728.00 | 115 465.00 | 78 263.00 | 193 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DH Report à nouveau | -38 356.00 | | | -38 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 688.00 | | 219 688.00 | 219 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 688.00 | | 219 688.00 | 219 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 20 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 075.00 | | | 221 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 524.00 | | | 204 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 494.00 | | | 131 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 123 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 118 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 249.00 | 1 266.00 | 8 050.00 | 122 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 249.00 | 1 266.00 | 8 050.00 | 122 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 782.00 | 31 200.00 | 4 581.00 | 35 782.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |