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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 724.00 | 144 615.00 | 32 109.00 | 176 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 326.00 | 145 217.00 | 29 108.00 | 174 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 364.00 | 291 363.00 | 74 001.00 | 365 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 736.00 | 10 517.00 | 285 219.00 | 295 736.00 |
BZ Autres créances | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CF Disponibilités | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 708.00 | 10 517.00 | 423 191.00 | 433 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 072.00 | 301 880.00 | 497 192.00 | 799 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 236 178.00 | 414 419.00 | | 236 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 224.00 | -178 241.00 | | 29 224.00 |
DL TOTAL (I) | 282 171.00 | 252 947.00 | | 282 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 12 620.00 | | 6 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 960.00 | 111 144.00 | | 128 960.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 021.00 | 203 828.00 | | 215 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 192.00 | 456 776.00 | | 497 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 744.00 | | 3 620.00 | 361 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 049.00 | | | 351 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | 3 620.00 | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 119.00 | 24 244.00 | | 267 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 588.00 | 24 244.00 | | 265 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
UX Autres créances clients | 295 736.00 | 295 736.00 | | 295 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 960.00 | 128 960.00 | | 128 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 547.00 | 336 763.00 | 12 784.00 | 349 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 021.00 | 215 021.00 | | 215 021.00 |