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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 387.00 | 12 954.00 | 1 432.00 | 14 387.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 590.00 | 131 779.00 | 99 811.00 | 231 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 119.00 | 89 732.00 | 41 386.00 | 131 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 209.00 | 234 467.00 | 252 742.00 | 487 209.00 |
BT Marchandises | 422 050.00 | | 422 050.00 | 422 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 782.00 | 2 262.00 | 417 520.00 | 419 782.00 |
BZ Autres créances | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
CF Disponibilités | 809 298.00 | | 809 298.00 | 809 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 676.00 | 2 262.00 | 1 744 414.00 | 1 746 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 885.00 | 236 729.00 | 1 997 156.00 | 2 233 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 827 706.00 | 504 534.00 | | 827 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 741.00 | 348 171.00 | | 222 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 447.00 | 1 127 706.00 | | 1 325 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 490.00 | 86 321.00 | | 86 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 12 378.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 765.00 | 411 684.00 | | 403 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 384.00 | 155 839.00 | | 155 384.00 |
EA Autres dettes | 25 063.00 | 6 516.00 | | 25 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 709.00 | 672 741.00 | | 671 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 156.00 | 1 800 447.00 | | 1 997 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 615.00 | 615 485.00 | | 614 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 021.00 | | 72 606.00 | 464 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 37 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 417.00 | 487 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 717.00 | 362 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 949.00 | | 1 437.00 | 85 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 060.00 | | 67 368.00 | 344 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 012.00 | | 3 800.00 | 34 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 511.00 | 44 361.00 | 28 405.00 | 218 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 1 075.00 | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 632.00 | 43 285.00 | 28 405.00 | 206 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 258.00 | 2 262.00 | 17 258.00 | 17 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 258.00 | 2 262.00 | 17 258.00 | 17 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 258.00 | 2 262.00 | 17 258.00 | 17 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 262.00 | 17 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 765.00 | 403 765.00 | | 403 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
UX Autres créances clients | 417 067.00 | 417 067.00 | | 417 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 490.00 | 29 397.00 | 57 093.00 | 86 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 363.00 | 515 326.00 | 37 036.00 | 552 363.00 |
VW T.V.A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 709.00 | 614 615.00 | 57 093.00 | 671 709.00 |