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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 145.00 | 2 278.00 | 22 867.00 | 25 145.00 |
AP Constructions | 1 923.00 | 1 696.00 | 227.00 | 1 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 409.00 | 122 697.00 | 711.00 | 123 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 4 406.00 | 1 476.00 | 5 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 869.00 | 131 077.00 | 26 791.00 | 157 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BN En cours de production de biens | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 672.00 | 7 874.00 | 48 798.00 | 56 672.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 817.00 | 7 874.00 | 107 943.00 | 115 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 686.00 | 138 951.00 | 134 735.00 | 273 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 118.00 | -28 039.00 | | -21 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 831.00 | 6 921.00 | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | -7 902.00 | -12 733.00 | | -7 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 173.00 | 62 523.00 | | 53 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 280.00 | 1 969.00 | | 9 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 350.00 | 56 484.00 | | 51 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 684.00 | 30 865.00 | | 27 684.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 125.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 637.00 | 152 966.00 | | 142 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 735.00 | 140 233.00 | | 134 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 637.00 | 152 966.00 | | 142 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FD Production vendue biens | 246 814.00 | | 246 814.00 | 246 814.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 133.00 | | 249 133.00 | 249 133.00 |
FM Production stockée | | | -4 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 3 798.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 3 954.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | -3 954.00 | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 374.00 | 262 298.00 | | 253 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 543.00 | 255 377.00 | | 248 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 831.00 | 6 921.00 | | 4 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 321.00 | | 548.00 | 157 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 665.00 | | 548.00 | 130 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 110.00 | 1 362.00 | 394.00 | 130 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 832.00 | 1 362.00 | 394.00 | 127 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |